Tesorería

RESPONSABLE DE TESORERÍA
TESORERIA
DATOS PERSONALES
  • Realización de la fase Girado y Revisión de la fase Pagado de todas las operaciones de gastos.
  • Recaudación de ingresos en la RDR a través de caja y Registro de ingresos en el SIAF y centralización en la CUT.
  • Registro de intereses generados en las cuentas CUT-RDR.
  • Declaración mensual del Módulo de Instrumentos Financieros.
  • Verificación de transferencias financieras y conciliaciones bancarias.